网上期货配资门户 关于财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金增加I类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

发布日期：2024-10-06 20:39    点击次数：153

 财通证券资产管理有限公司关于财通  资管鸿运中短债债券型证券投资基金  增加I类基金份额并修改基金合同、托        管协议的公告    为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司” ）根据《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管鸿运中 短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” 或“   《基金合同》” ）的有关规定，经与基金 托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行” ）协商一致，将对本公司管理的财通资管鸿 运中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加I类基金份额，自2024年7月4日起接受投资者 对I类基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。    现将具体事项公告如下：    一、新增I类基金份额    本基金在现有份额（A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额）的基础上增加I类基金份额。 本基 金各类基金份额分别设置代码（基金代码：A类006799、C类006800、E类008922、I类021807）。 由于基 金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。    本基金I类基金份额在申购时收取申购费， 但不从本类别资产中计提销售服务费 ， 对持续持有期少 于7日的I类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费，赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日 （含）的I类基金份额持有人不收取赎回费。    本次调整后，各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表：                                            每笔赎回最 低 基金账户 最 低 保留 基 金       销售    类别      首次申购最低金额      追加申购单笔最低金额                                            份额      份额余额                 服务费    A类                            1元           0.01份           0.01份           0            元）    C类                            1元           0.01份           0.01份    0.40%/年            元）      E类                          1元           0.01份           0.01份    0.40%/年                 元）      I类                          1元           0.01份           0.01份           0                 元）    各类基金份额的赎回费率如下表：                      A类基金份额赎回费 C类 基金 份额 赎回 费 E类 基金 份额 赎回 费    持有期限（Y）                                                 I类基金份额赎回费率                      率         率             率           Y〈7日           1.50%        1.50%           1.50%           1.50%           Y≥30日            0           0    二、本基金I类基金份额适用的销售机构    本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。    名称：财通证券资产管理有限公司    住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室    杭州办公地址：浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层    上海办公地址：上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层    法定代表人：马晓立    成立时间：2014年12月15日    杭州直销柜台联系人：傅诗洁、何倩男    电话：（0571）89720037、（0571）89720021    传真：（0571）85104360    上海直销柜台联系人：朱智亮、孙慧    电话：（021）20568211、（021）20568225    传真：（021）68753502    客户服务电话：400-116-7888    网址：www.ctzg.com    个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回等业 务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。    如有其他销售机构新增办理本基金I类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司官网公示为准。    三、基金合同的修订内容    为确保增加I类基金份额符合法律、法规的规定， 本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容 进行了修订。 本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。 本 公司已就修订内容与基金托管人工商银行协商一致。 基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。    四、重要提示 无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会表决。 金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。    风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关 法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。    特此公告。                                          财通证券资产管理有限公司                                             二〇二四年七月四日    附件：    一、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表    章节            《基金合同》修改前条款                   《基金合同》修改后条款           费用、销售服务费收取方式等不同 ，将基金份额分              不同的类别。 在认购、申购时收取认购、申购费，但           为不同的类别。 在认购、申购时收取认购、申购费，             不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称    第二部分 释           但不从本类 别资产中计提销售服务费的基金 份               为A 类基金份额；在认购、申购时不收取认购、申购    义           额，称为A 类基金份额；在认购、申购时不收取认              费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基           购、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服               金份额 ，称为 C类、E 类基金份额；在申购时收取申           务费的基金份额，称为 C类、E 类基金份额                购费，但不从本类别资产中计提销售服务费的基金                                                份额，称为I类基金份额                                         本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收         本基金根据销售服务费等收取方式的不同， 将基          取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。         金份额分为不同的类别。                        在投资者认、申购时收取认、申购费用，在赎回           在投资者认、申购时收取认、申购费用，在赎          时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金 第三部分 基         回时根据持有期限收取赎回费用， 但不从本类别          资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金 金的基本情况         基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为A          份额；在投资者认、申购时不收取认、申购费用，在   八、 基金 份额的类别   类基金份额；在投资者认 、 申购时不收取认 、 申购      赎回时根据持有期限收取赎回费用 ，且从本类别基         费用 ，在赎回时根据持有期限收取赎回费用 ，且从        金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为C类、E         本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 ，          类基金份额；在申购时收取申购费，但不从本类别         称为C类 、E类基金份额。                   资产中计提销售服务费的基金份额，称为I类基金份                                         额。             购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基     份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类、I类基 第六部分 基      金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募      金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说 金份额的申 购     说明书及基金产品资料概要中列示。 申购的有效      明书及基金产品资料概要中列示。 申购的有效份额 与赎回         份额为净申购金额除 以当日该类 别基金份额净      为净申购金额除以当日该类别基金份额净值，有效     六、 申购   值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍      份额单位为份， 申购份额计算结果按四舍五入方 和赎回的价       五入方法，保留到小数点后2位 ， 由此产生的收益    法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由 格 、 费用 及其   或损失由基金财产承担。                 基金财产承担。 用途             4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不       4、A类 、I类基金份额的申购费用由投资人承             列入基金财产。 C类、E类基金份额不收取申购费     担，不列入基金财产。C类、E类基金份额不收取申购             用。                          费用。 第七部分 基 金合同当 事 人 （一）基金管理人简况                     （一）基金管理人简况 及权利义务      注册资本：人民币贰亿元整                   注册资本：人民币伍亿元整   一、 基金    联系电话：（021）20568365             联系电话：400-116-7888 管理人 第十五部分       3、销售服务费                     3、销售服务费 基金费用 与 税       本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类        本基金A类、I类基金份额不收取销售服务费；C 收           基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的       类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的    二、 基金    基金资产净值的0.40%的年费率计提。 E类基金份   基金资产净值的0.40%的年费率计提。E类基金份额 费用计提方       额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资       的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净 法、 计提标 准    产净值的0.40%的年费率计提。 销售服务费计提的   值的0.40%的年费率计提。 销售服务费计提的计算 和支付方式       计算公式如下：                     公式如下： 二、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后条款对照表 章节          《托管协议》修改前条款                 《托管协议》修改后条款         （一）基金管理人                        （一）基金管理人 一、基金托管协           注册资本：人民币2亿元                     注册资本：人民币5亿元 议当事人           联系人：张婧                          联系人：孙定渊         （三）销售服务费                        （三）销售服务费           本基金A类基金份额不收取销售服务费 ；C类           本基金A类、I类基金份额不收取销售服务费 ；         基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的           C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额 十一、基金费用 基金资产净值的0.40%的年费率计提。             的基金资产净值的0.40%的年费率计提。           E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金            E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金         份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。 销售       份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。 销售         服务费计提的计算公式如下：                   服务费计提的计算公式如下：